Nesta situação, e salvo melhor opinião, o termo correcto é previsionamento. Os pagamentos devem ser previsionados, ou seja, deve ser feita uma previsão, a fim de haver dinheiro nessa altura (dia 15 de cada mês). O provisionamento tem que ver com provisão, que poderá ser «reserva em dinheiro ou em valores», mas mesmo assim não está de acordo com as frases apresentadas.